En alternativ strategi för att spela Apple Inc AAPL-inkomster. Att lägga Apple-lager under intäkter är en dålig idé. Spela Apple före eller efter evenemanget. Det bästa är att ignorera intäkterna och fokusera på företaget självt för långsiktigt. Det är en Lite tidigt för inkomsttypartiklar, men det måste anges för att väcka dig borta från dåliga vanor. En av de snyggaste idéerna som någonsin pryddes av finanssekreterare är att köpa ett lager eller alternativ före intäkterna Det fungerar helt enkelt inte konsekvent och Jag ser att många experter dyker upp och hävdar annars Det finns massor av vinstartiklar som tyder på att man köper lagret eller alternativen Sanningen, som de flesta inte kommer att erkänna, är att det inte finns något sätt att förutsäga en binär händelse. Det finns ett sätt med ovanliga alternativ Aktivitet, men det är en högt specialiserad färdighet som mest misslyckas med att jag vägrar att gå denna väg efter att ha bränt ganska många gånger under mina tidiga handelsdagar. Även en av de största myndigheterna om alternativ, säger Larry McMillian att mindre än 50 av ovanliga alternativ Aktiviteten blir lönsam Så, att lyssna på Najarian bröder på CNBC kommer troligtvis att göra att du förlorar pengarna snabbt Ah, nu får jag varför showen heter Fast Money. Getting tillbaka till Apple Inc NASDAQ AAPL vad gör du för inkomst Sitt på dina händer Och undvik det riskabla spelet helt och håll Vänta tills efter intäkterna att avgöra om du vill köpa alternativ eller inte. Se även Apple Inc AAPL-aktien kommer att öka över 135 år 2017. Det finns en anständig alternativstrategi som du kan använda för att gå in i vinst, men inte under Händelsen Apple rapporterar intäkter på 1 24 2017 Vanligtvis cirka 2 till 3 veckor före datumet, kontrollera stockens trend och huruvida volatiliteten har ökat. Om du vill gå lång måste diagrammet visa uppåt Trend som det för närvarande gör. Jag har inte markerat det i 27 januari 17 Apple-alternativkedjor eftersom det är för tidigt, men det kommer att bli 1 eller 2 strejker som kan koncentreras med mycket volym som inkomstdatumet närmar sig och de Är strippen Kes du kan behöva fokusera på De strejkerna kommer troligtvis att indikera den maximala punkten för flytten Om du väljer att köpa alternativ lite av pengarna, kan ditt valvärde kanske inte försvinna. Faktum är att det kan öka Volatiliteten hos alternativet kommer att Öka när mer osäkerhet bygger upp mot resultat Generellt tenderar Apple att springa upp i vinst. Köpa lagret eller valet före intäkter och gå ut innan händelsen är känd som en lönsamhet. Det är mycket säkrare än att hålla aktien genom evenemanget. General Options Understanding. If du vill köpa alternativ ska det normalt användas i en icke-binär inställning. Sannolikheterna bör vara till din fördel Beroende på din tidsram kan strejken och utgången du väljer, variera kraftigt. Till exempel, Ju närmare valperioden som du väljer, desto mer i pengarna vill du ha möjlighet att vara. Du vill inte betala för tiden förfall. Du letar efter ett alternativ som kommer att efterlikna aktiekursen runt 90delta. Detta är whe Jag kommer att få lite rubbning De flesta människor förstår inte begreppet hävstångseffekt Det är förståeligt med tanke på att mediautbud tenderar att betona avkastning Se även Apple Services En jätte växer inom Apple Inc. När du köper ett alternativ försöker du inte Hävstångsavkastning Du försöker hävda aktier Till exempel betalar 500 dollar för att styra 100 aktier är bättre än att räkna ut 10000 dollar för 100 aktier Om aktien flyttar upp 50 cent till 1 dollar har du gjort 10 till 20 på dina pengar mot 0 5 Till 1 Det är kraften av hävstångseffekt Det är hur hävstångseffekten ska användas Inte det spelande sättet det predikas. När alternativen experter pratar om att göra 100 eller mer för avkastning undrar jag hur de inte skjuts. Dessa typer av avkastning är Oväntat men ganska spännande när de händer Det är oerhört sällsynt Marknader tenderar att sträcka sig ungefär 70 av tiden och har en långsam krypa uppåt Om du tittar på priset på Apple, kommer du att märka att beståndet inte har extrema rörelser Således t Han gigantiska avkastning är en ganska orimlig förväntan. Köp aktie eller köp alternativet. Om du vill köpa aktierna för ett långsiktigt innehav, ignorera då vinstmeddelandet. Reaktionen kommer inte göra något förutom att ge dig mer huvudvärk. Även om jag inte är en Fan av Buffett gillar jag hans enkelhet Läs bara Apple s 10-ks Du behöver inte ens investera i Apple-lager om du inte förstår företaget Investera i något annat om det är vettigt för dig Du borde inte fokuseras enbart på Returns. Looking investing in technology companies Här är våra senaste Top Stock Picks som har överträffat NASDAQ med över 110.Author s Disclosures Disclaimers. I har inga positioner i de aktier som nämns i detta inlägg och tänker inte påbörja en position Inom de närmaste 72 timmarna. Jag är inte en investeringsrådgivare, och min åsikt bör inte behandlas som investeringsrådgivning. Jag kompenseras inte för detta inlägg, utom möjligen av Amigobull. Jag har inget affärsrelation med Företag som nämns i denna post. Amigobulls Disclosures Disclaimers. This post har skickats in av en oberoende extern bidragsgivare. Denna författare kan eller inte inneha några positioner i de diskuterade lagren. Varken Amigobulls, eller någon anställd har positioner i någon av de diskuterade diskussionerna I detta inlägg har Amigobulls inte verifierat författarens positioner i de diskuterade aktierna och ger inga garantier i detta avseende. Författaren kan betala av Amigobulls för detta bidrag, enligt det betalda bidragsprogrammet. Imidlertid garanterar Amigobulls inte äktheten eller Noggrannhet av informationen som lämnats av författaren i detta inlägg. Författaren får inte vara en kvalificerad investeringsrådgivare. De åsikter som anges i posten bör inte behandlas som investeringsrådgivning. Köp och försäljning av värdepapper medför risk för monetära förluster. Läsarnas tittare rekommenderas att Utföra sin egen due diligence och rådfråga sina investeringsrådgivare innan de fattar några investeringsbeslut. Amigobulls har inga affärsrelationer med någon av de företag som omfattas av detta inlägg. Detta inlägg representerar författarens bidragsgivares åsikter och kan inte återspegla synpunkterna på Amigobullsments på den här artikeln och AAPL-lager. Generera inkomster och vinster genom att använda Apple Options. High volatility På Apple skapar en inkomstgenererande möjlighet. Jan 9, 2015, 5 00 AM EDT Av David Becker InvestorPlace Contributor. After att slå en splitjusterad heltid hög de senaste handelsdagarna i november vid 119 75, Apple In c AAPL Sjönk något mer än 6 under balansen 2014 och under det närmaste året. Nedgången tillsammans med den bredare marknaden har drivit implicit volatilitet på Apple-aktien till en 52-veckors hög Denna uppåtgående rörelse i premiumkostnad ger ett attraktivt tillfälle för alla Apple-investerare Att dra nytta av trading options strategies. Implied volatilitet är marknaden s uppskattning av hur snabbt ett aktiekurs kommer att röra sig i framtiden. Högre relativa premie kostnader för call and put options ar E drivs av ökningar av underförstådd volatilitet och underförstådd volatilitet på äppelaktien handlas för närvarande vid 52 veckors highs. Covered Call Strategy. En relativt enkel optionsstrategi är ett täckt samtal, vilket innebär att du köper Apple-aktier och samtidigt säljer ett köpoptionsavtal på Lager Varje optionsavtal är 100 aktier, så för denna strategi skulle du behöva köpa minst 100 aktier i aktien. Fördelen med en täckt samtalsstrategi är att du kan dra nytta av att aktiekursen stiger, men skyddar dig också om Priset på beståndet faller. Genom att sälja ett köpoption utnyttjar du högre premiekostnader som för närvarande är förknippade med Apples samtal och köpoptioner. Den senaste volatiliteten på den bredare aktiemarknaden i kombination med början av inkomstsäsongen har skapat en fördelaktig period För dem som vill sälja alternativ. Självklart kommer priset på både aktien och alternativet fortsätta att förändras, och med detta i åtanke, de strejkpriser som jag rekommenderar D kommer också att förändras, men begreppet att sälja ett täckt samtal borde vara på plats, medan underförstådd volatilitet förblir nära dess 52 veckors höga. Om du är väldigt bullish på börsens pris, sälja ett alternativ utan pengar Som ger den största uppsidan. Till exempel kan du köpa aktien runt 112 och sälja samtidigt ett 120 000 streckkalla i februari 2015 för 1 90 vilket skulle ge dig lite mindre än 2 nackskydd. Om aktiekursen stiger över 120, Dina aktier kommer att ringas och generera en vinst på 9 90 per aktie 120-112 ett premie på 1 90 Om priset på AAPL faller är ditt breakeven-pris 110 10.Vertical Spreads. There är två typer av vertikala spridningssamtal och satser Spridningar Ett samtalsspridning är en strategi där du samtidigt köper ett samtal och säljer ett samtal som har olika slagkurser, men löper ut samma dag. En uppsättning spridning har samma konstruktion, men du är trading puts. När den implicita volatiliteten är hög som den Är med Apple lager, kan du Fördelar genom att sälja samtalspread och lägga spridning Om du är haussead om priset på aktiebolaget skulle du sälja ett hausseffektivt spridningsspridning, och om du är baisse på aktiekursen skulle du sälja ett baisseomspännande spread. With Apple-vinst som planeras för Den 27 januari rekommenderar jag att sälja samtalspreadar och sätter upp spridningar som har alternativa utgångsdatum som inträffar före detta datum. För dem som tror att priset stiger, rekommenderar jag att sälja en AAPL JAN 23 109-106 sätter spridning som löper ut den 23 januari, Var du säljer 106 strejk sätta och köp 103 strejk för 60 cent Det mest du kan förlora är 3 på handeln och det du kan få är 60 cent Alternativet löper ut i ungefär två veckor och baserat på historiska rörelser av Apples lager, båda alternativen har ungefär 75 chans att lösa ut pengar, så att du kan behålla din 60-procents nettopremie. En extra fördel för denna handel är att priset på Apple faktiskt kan falla ner till 108 40 och du kommer Fortfarande bre Ak även på handeln. För dem som tror att priset kommer att falla, rekommenderar jag att du säljer en AAPL JAN 23 116-119 Call Spread för 50 cent. I denna handel är det mesta du kommer att förlora 3 per aktie och det du kan få är 50 Cent Detta alternativ löper ut den 23 januari och baserat på historiska rörelser i aktiekursen har båda alternativen cirka 72 chanser att lösa ut pengar så att du kan behålla din 50-procents premie. På denna handel skulle priset behöva Flytta över 116 50 för att du ska förlora pengar. Avslutningsstrategin är att vänta på att ditt samtal sprids eller sprida sig för att löpa ut ur pengarna, men du kan enkelt köpa tillbaka ditt samtal sprid eller spridas före utgången. Oavsett om Du använder en täckt samtal strategi eller en vertikal spridning strategi för att återspegla din bias på Apple-lager, kommer förhöjda nivåer av underförstådd volatilitet sannolikt att skapa möjligheter för dig att dra fördel av höga premie nivåer och generera lönsamma alternativ trades. As av detta skriv David B Ecker behöll inte någon position i någon av de ovannämnda värdepapperen. Mer från InvestorPlace. Play Apple Volatilitet med en unik strategi för Weekly Options. There har varit 9 dagar när dubbelsiffriga prisändringar inträffade i aktien, 6 droppar över 10 00 och 3 stiger över 10 00 Alla stora dagarna inträffade på måndagar och 5 av de 6 dropparna inträffade på fredagar. Den mest troliga förklaringen till denna märkliga fördelning av fluktuationer är att på fredagar, veckovisa alternativ löper ut och många investerare som äger Lager kan skriva att sälja samtal till nästa vecka mot deras lager eftersom de flesta alternativa affärer exekveras av marknadsmäklare eller institutionella handlare, äger de nu de samtal som författarna har sålt för att balansera ut sitt risknett delta måste dessa yrkesmän säljas Lager och därmed deprimera priset På måndagar ser andra investerare på det lägsta priset för AAPL, kontrollerar grunden och bestämmer att de kan köpa några samtal. Nu skulle de professionella sälja tho Se samtal och måste köpa aktier för att balansera sina riskpositioner. Oavsett orsaken till de övervägande lägre priserna på fredag och högre priser på måndag finns det några sätt att spela detta fenomen med hjälp av Weekly Options i hopp om att mönstret kan fortsätta i Framtiden. Om du skulle köpa Weekly sätter i förskott före fredagshandeln skulle en pengepost sätta upp ca 5 500 på den öppna fredagen eller i slutet på torsdagen faktiskt, de flesta fredagar, den satsen kunde köpas på Öppningen för ca 4, men låt oss arbeta med det högre numret så att vi inte anklagas för att övertala vårt fall. Om det senaste 12-veckors mönstret fortsatte skulle du bryta till och med om 2 veckor, förlora i genomsnitt 400 i 5 veckor och gör i genomsnitt 1200 på 5 veckor om du sålde i slutet på fredag. Under de senaste tolv veckorna skulle du ha gjort en netto vinst på ca 4000 på dina 500 satsningar varje vecka. Det är inte lika lätt att beräkna Dina möjliga vinster eller förluster om du skulle köpa samtal före Monda Y handlar eftersom alternativen inte löper ut på måndagar Men vi kan göra en gissning Ett telefonsamtal kan kosta cirka 11 i början av handel på måndag. Om du sålde det samtalet på slutet av dagen på måndag skulle du förlora I genomsnitt ca 100 från det dagliga förfallet på 7 måndagar när börsen fluktuerade minst alla dessa dagar utom de 3 stora dagarna och de två stora dagarna Din förlust under de två dagarna då börsen föll i genomsnitt 11 81 skulle Var cirka 650 varje dag för totalt 2000 förluster under de 9 förlustdagarna. Men på de 3 dagar då börsen var i genomsnitt 26 27, skulle din genomsnittliga vinst vara omkring 1700 eller 5100 för de 3 dagarna för de 12 Veckans period skulle din totala nettovinst ha varit 3100 på en genomsnittlig veckobetid på 1100. Bottom line, om historien upprepar sig, kan du tjäna bra pengar genom att köpa samtal innan måndag börjar handel och köp sätter före fredagshandel och stänger ut Alla positioner i slutet av dessa dagar Men ännu bättre resultat kan vara achi Ännu intressant visar ovanstående tabell att även om AAPL föll 7 av 12 fredagar, öppnade den faktiskt högre under 10 av de 12 veckorna. Om du hade väntat förrän kort efter att marknaden öppnades fredag morgon för att köpa din Satte dina vinster mycket högre än de som beskrivits ovan. På samtalssidan öppnade AAPL 9 på 12 gånger på måndag. Din bästa satsning skulle ha varit att köpa samtal på föregående fredag i närheten av att dra nytta av lägre Ringa priserna vid den tiden Återigen hade dina vinster varit större än de som beskrivits ovan. Naturligtvis är den dödliga felen i dessa handelsmöjligheter att historien inte kommer att upprepa sig. Ibland gör det, och ibland gör det inte jag absolut ingen aning om Det kommer att fortsätta eller inte Det är upp till var och en av oss att bestämma för oss själv Jag tror att det finns en bra chans att mönstret kan fortsätta, men jag ska försöka det i liten skala, leka med pengar jag har råd att förlora Visserligen Re är inte mycket kvar i den avdelningen eftersom jag har haft långa AAPL-alternativ under de senaste 12 veckorna. Förresten spelar proffs vanligtvis denna typ av volatilitet annorlunda än att bara köpa satser eller samtal. Underförstått volatilitet är större än den faktiska volatiliteten, eftersom den Har varit i åtminstone de senaste 12 veckorna, de smarta pengarna köper strängles, strangles eller back spreads Problemet med alla tre spreads är att de är negativa theta - du förlorar pengar varje dag som inte händer mycket på marknaden jag Jag är inte bekväm att äga positioner med negativ theta och sällan göra det. För det mesta föredrar jag mycket att äga kalender eller diagonal spridda och samla premieförfall varje dag som det underliggande inte gör mycket. Dessa spridningar har inte gjort det bra med AAPL för De senaste 12 veckorna, givetvis med tanke på den extrema volatiliteten. Det ser ut som om det är dags att överväga att den direkta köpningen av AAPL sätter kort efter de öppna fredagsmorgnarna och köper AAPL-samtal nära slutet På fredag Om de senaste tolv veckorna är några indikationer kan en sådan strategi vara extremt lönsam de närmaste tolv veckorna. Uppsägning Jag är länge AAPL Jag skrev själv denna artikel och uttrycker mina egna åsikter jag får inte ersättning för det annat än Från Söker Alpha Jag har inget affärsförhållande med något företag vars lager nämns i denna artikel. Tilläggsinformation jag äger och är kort både sätter och uppmanar AAPL och SPY. Om denna artikel.
No comments:
Post a Comment